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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 5 313.00 | 3 450.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 203.00 | 5 313.00 | 42 890.00 | 48 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 632.00 | 3 740.00 | 179 892.00 | 183 632.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 381.00 | 3 740.00 | 204 641.00 | 208 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 584.00 | 9 053.00 | 247 531.00 | 256 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 580.00 | -31 322.00 | | -22 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 328.00 | 8 742.00 | | -572 328.00 |
DL TOTAL (I) | -544 908.00 | 27 420.00 | | -544 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 252.00 | 336 143.00 | | 611 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 339.00 | 229 552.00 | | 129 339.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 439.00 | 604 933.00 | | 792 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 531.00 | 632 353.00 | | 247 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 439.00 | | | 792 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 113.00 | -29 112.00 | 475 001.00 | 504 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 113.00 | -29 112.00 | 475 001.00 | 504 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -107.00 | |
GE Autres charges | | | 66 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 488.00 | 1 680.00 | | 7 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | 1 680.00 | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 291.00 | -1 680.00 | | -5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 995.00 | 1 204 125.00 | | 545 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 322.00 | 1 195 383.00 | | 1 118 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 328.00 | 8 742.00 | | -572 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436.00 | 877.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 877.00 | | 4 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 768.00 | | 66 028.00 | 69 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 768.00 | | 66 028.00 | 69 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 768.00 | | 66 028.00 | 69 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -107.00 | 65 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 252.00 | 611 252.00 | | 611 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
UX Autres créances clients | 179 892.00 | 179 892.00 | | 179 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 726.00 | 233 726.00 | | 233 726.00 |
VW T.V.A. | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 439.00 | 792 439.00 | | 792 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 924.00 | 3 188.00 | | 7 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 193.00 | 666 871.00 | | 448 193.00 |
ST Autres comptes | 48 658.00 | 94 764.00 | | 48 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 927.00 | 49 317.00 | | 59 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 1 684.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 337.00 | 4 872.00 | | 9 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 850.00 | 202 970.00 | | 125 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 582.00 | 137 016.00 | | 12 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 778.00 | 810 952.00 | | 556 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |