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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
110 Total général Actif | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
242 Autres charges externes. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
252 Charges sociales | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 617.00 | | | 617.00 |