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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
110 Total général Actif | 305 645.00 | | 305 645.00 | 305 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 12 138.00 | 20 497.00 | | 12 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 138.00 | 56 497.00 | | 48 138.00 |
242 Autres charges externes. | 7 419.00 | 6 771.00 | | 7 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 749.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 206.00 | 18 700.00 | | 19 206.00 |
252 Charges sociales | 17 595.00 | 26 268.00 | | 17 595.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 655.00 | 52 512.00 | | 44 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 483.00 | 3 986.00 | | 3 483.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 54.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 475.00 | 3 630.00 | | 3 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 304.00 | | | 6 304.00 |