| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
084 Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
110 Total général Actif | 291 440.00 | | 291 440.00 | 291 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 36 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 10 488.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 46 488.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 7 785.00 | 7 693.00 | | 7 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 762.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 252.00 | 17 002.00 | | 60 252.00 |
252 Charges sociales | 26 834.00 | 14 995.00 | | 26 834.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 572.00 | 40 456.00 | | 95 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 570.00 | 6 033.00 | | -95 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 298.00 | | |
294 Charges financières | 1 845.00 | 905.00 | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 239.00 | 5 426.00 | | -107 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |