| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 149.00 | 118 903.00 | 4 247.00 | 123 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 809.00 | 121 803.00 | 8 006.00 | 129 809.00 |
060 Stock marchandises | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
084 Disponibilités | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
110 Total général Actif | 169 220.00 | 121 803.00 | 47 418.00 | 169 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 249.00 | 220 529.00 | | 231 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650.00 | 467.00 | | 650.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 907.00 | 221 002.00 | | 231 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 412.00 | 64 963.00 | | 69 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -488.00 | -302.00 | | -488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259.00 | 189.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 68 706.00 | 65 245.00 | | 68 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 2 165.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 286.00 | 82 714.00 | | 85 286.00 |
252 Charges sociales | 383.00 | 1 354.00 | | 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 744.00 | 4 846.00 | | 2 744.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 330.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 615.00 | 221 504.00 | | 228 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 292.00 | -502.00 | | 3 292.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 176.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 346.00 | 1 428.00 | | 3 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 965.00 | 336.00 | | 965.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |