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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 149.00 | 120 881.00 | 2 268.00 | 123 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 900.00 | 123 781.00 | 6 119.00 | 129 900.00 |
060 Stock marchandises | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
084 Disponibilités | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
110 Total général Actif | 172 752.00 | 123 781.00 | 48 971.00 | 172 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 702.00 | 231 249.00 | | 243 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 059.00 | 650.00 | | 1 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 761.00 | 231 907.00 | | 245 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 024.00 | 69 412.00 | | 76 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | -488.00 | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544.00 | 259.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 70 198.00 | 68 706.00 | | 70 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 1 966.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 702.00 | 85 286.00 | | 89 702.00 |
252 Charges sociales | 669.00 | 383.00 | | 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 978.00 | 2 744.00 | | 1 978.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 347.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 930.00 | 228 615.00 | | 241 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 831.00 | 3 292.00 | | 3 831.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 348.00 | 3 346.00 | | 3 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -928.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 376.00 | 965.00 | | 1 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |