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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 212.00 | 120 448.00 | 11 764.00 | 132 212.00 |
040 Immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 056.00 | 123 348.00 | 15 709.00 | 139 056.00 |
060 Stock marchandises | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
084 Disponibilités | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
110 Total général Actif | 196 012.00 | 123 348.00 | 72 664.00 | 196 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 593.00 | 243 702.00 | | 237 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 037.00 | 1 059.00 | | 1 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 563.00 | 1 000.00 | | 3 563.00 |
230 Autres produits | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 858.00 | 245 761.00 | | 245 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 376.00 | 76 024.00 | | 75 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 588.00 | 212.00 | | -1 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 404.00 | 544.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 71 058.00 | 70 198.00 | | 71 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 2 267.00 | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 825.00 | 89 702.00 | | 93 825.00 |
252 Charges sociales | 444.00 | 669.00 | | 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | 1 978.00 | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 337.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 563.00 | 241 930.00 | | 245 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294.00 | 3 831.00 | | 294.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 92.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 3 348.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 149.00 | 1 376.00 | | 3 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |