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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 120.00 | 195 120.00 | 1 000 000.00 | 1 195 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 544.00 | 50 414.00 | 7 129.00 | 57 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 114.00 | 245 984.00 | 1 007 129.00 | 1 253 114.00 |
BT Marchandises | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 391.00 | | 142 391.00 | 142 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 506.00 | 245 984.00 | 1 149 521.00 | 1 395 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 116 967.00 | | | 116 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 210.00 | | | -80 210.00 |
DL TOTAL (I) | 242 912.00 | | | 242 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 810.00 | | | 540 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 033.00 | | | 175 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 608.00 | | | 906 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 521.00 | | | 1 149 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 690.00 | | | 449 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 428.00 | | 685.00 | 1 252 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 120.00 | | | 1 195 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 308.00 | | 685.00 | 57 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 925.00 | 3 939.00 | | 46 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | 3 939.00 | | 46 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 170 120.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | -25 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 145 120.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 145 120.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 810.00 | 83 891.00 | 456 918.00 | 540 810.00 |
VI Groupe et associés | 145 453.00 | 145 453.00 | | 145 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 608.00 | 449 690.00 | 456 918.00 | 906 608.00 |