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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 830 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 831 691.00 | |
BT Marchandises | | | 101 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 263.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 421.00 | |
CF Disponibilités | | | 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 127 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 959 665.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 096.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 660.00 | 82 208.00 | | 91 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | 16 356.00 | | 14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 326 012.00 | 311 660.00 | | 326 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 739.00 | 288 846.00 | | 178 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 558.00 | 243 754.00 | | 265 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 352.00 | 125 180.00 | | 107 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 871.00 | 25 823.00 | | 36 871.00 |
EA Autres dettes | 45 133.00 | 625.00 | | 45 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 654.00 | 684 229.00 | | 633 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 665.00 | 995 889.00 | | 959 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 962.00 | 511 459.00 | | 556 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 115.00 | | 1 752.00 | 1 253 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 120.00 | | | 1 195 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | | 1 752.00 | 57 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 994.00 | 62.00 | 58 056.00 | 57 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 994.00 | 62.00 | 58 056.00 | 57 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
UX Autres créances clients | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 075.00 | 61 383.00 | 74 692.00 | 136 075.00 |
VI Groupe et associés | 213 224.00 | 213 224.00 | | 213 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 654.00 | 558 962.00 | 74 692.00 | 633 654.00 |