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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 750 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 750 980.00 | |
BT Marchandises | | | 77 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 958.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 206 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 957 430.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 012.00 | 91 660.00 | | 106 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 732.00 | 14 351.00 | | 17 732.00 |
DL TOTAL (I) | 343 744.00 | 326 012.00 | | 343 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 891.00 | 178 739.00 | | 76 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 224.00 | 267 376.00 | | 251 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 984.00 | 107 304.00 | | 199 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 521.00 | 35 102.00 | | 40 521.00 |
EA Autres dettes | 45 066.00 | 45 133.00 | | 45 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 686.00 | 633 654.00 | | 613 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 430.00 | 959 665.00 | | 957 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 877.00 | 558 154.00 | | 594 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 224.00 | | | 251 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 867.00 | | | 1 254 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 254 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 59 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 120.00 | | | 1 195 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 056.00 | 711.00 | 50.00 | 58 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 056.00 | 711.00 | 50.00 | 58 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 984.00 | 199 984.00 | | 199 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
UX Autres créances clients | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 891.00 | 58 081.00 | 18 809.00 | 76 891.00 |
VI Groupe et associés | 233 896.00 | 233 896.00 | | 233 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 085.00 | | | 136 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 686.00 | 594 877.00 | 18 809.00 | 613 686.00 |