| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 798.00 | 10 787.00 | 24 011.00 | 34 798.00 |
AP Constructions | 7 725.00 | 165.00 | 7 560.00 | 7 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 385.00 | 25 822.00 | 4 563.00 | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 937.00 | 2 939.00 | 3 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 794.00 | 37 711.00 | 39 083.00 | 76 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CF Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 074.00 | 37 711.00 | 159 363.00 | 197 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 400.00 | 171 600.00 | | 188 400.00 |
DH Report à nouveau | -41 978.00 | -28 663.00 | | -41 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 301.00 | -13 315.00 | | -15 301.00 |
DL TOTAL (I) | 131 121.00 | 129 622.00 | | 131 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | 6 759.00 | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 38 133.00 | | 14 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 182.00 | 641.00 | | 6 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 242.00 | 45 532.00 | | 28 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 363.00 | 175 154.00 | | 159 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 242.00 | 42 916.00 | | 28 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
FM Production stockée | | | -5 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 100.00 | 1 817.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 958.00 | -2 957.00 | | -2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 266.00 | 36 290.00 | | 45 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 566.00 | 49 605.00 | | 60 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 301.00 | -13 315.00 | | -15 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 324.00 | | 11 469.00 | 65 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 314.00 | | 11 469.00 | 65 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 029.00 | 12 682.00 | | 25 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 029.00 | 12 682.00 | | 25 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VC Groupe et associés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | 1 732.00 | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | 4 228.00 | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 2 748.00 | 4 704.00 | | 2 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 686.00 | 9 016.00 | | 13 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158.00 | 2 436.00 | | 1 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | 1 732.00 | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 936.00 | 2 411.00 | | 4 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 487.00 | 5 248.00 | | 4 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 296.00 | 20 383.00 | | 21 296.00 |