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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 798.00 | 19 486.00 | 15 312.00 | 34 798.00 |
AP Constructions | 12 009.00 | 1 081.00 | 10 929.00 | 12 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 385.00 | 27 591.00 | 2 794.00 | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 1 231.00 | 2 644.00 | 3 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 078.00 | 49 389.00 | 31 689.00 | 81 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CF Disponibilités | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 398.00 | | 93 398.00 | 93 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 476.00 | 49 389.00 | 125 087.00 | 174 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 188 400.00 | | 171 600.00 |
DH Report à nouveau | -57 279.00 | -41 978.00 | | -57 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 759.00 | -15 301.00 | | -20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 93 562.00 | 131 121.00 | | 93 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 283.00 | 7 689.00 | | 9 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 14 371.00 | | 13 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 981.00 | 6 182.00 | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 525.00 | 28 242.00 | | 31 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 087.00 | 159 363.00 | | 125 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
FG Production vendue services | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 797.00 | 2 100.00 | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -2 958.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 263.00 | 45 266.00 | | 60 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 022.00 | 60 566.00 | | 81 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 759.00 | -15 301.00 | | -20 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 794.00 | | 4 284.00 | 76 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 784.00 | | 4 284.00 | 76 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 711.00 | 11 678.00 | | 37 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 711.00 | 11 678.00 | | 37 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 2 171.00 | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 402.00 | 3 496.00 | | 1 402.00 |
ST Autres comptes | 2 963.00 | 2 748.00 | | 2 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 959.00 | 13 686.00 | | 13 959.00 |
YT Sous‐traitance | 598.00 | 1 158.00 | | 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | 208.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | 2 171.00 | | 2 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 101.00 | 21 296.00 | | 19 101.00 |