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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 798.00 | 28 186.00 | 6 612.00 | 34 798.00 |
AP Constructions | 12 009.00 | 2 282.00 | 9 728.00 | 12 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 385.00 | 28 949.00 | 1 436.00 | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 1 526.00 | 2 349.00 | 3 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 078.00 | 60 942.00 | 20 136.00 | 81 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BZ Autres créances | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 899.00 | 60 942.00 | 122 957.00 | 183 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DH Report à nouveau | -78 038.00 | -57 279.00 | | -78 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 338.00 | -20 759.00 | | -13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 80 224.00 | 93 562.00 | | 80 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 9 283.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 13 261.00 | | 33 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243.00 | 8 981.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 733.00 | 31 525.00 | | 42 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 957.00 | 125 087.00 | | 122 957.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 034.00 | 60 263.00 | | 56 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 372.00 | 81 022.00 | | 69 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 338.00 | -20 759.00 | | -13 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 389.00 | 11 553.00 | | 49 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 389.00 | 11 553.00 | | 49 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 2 351.00 | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676.00 | 1 402.00 | | 676.00 |
ST Autres comptes | 3 912.00 | 2 963.00 | | 3 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 935.00 | 13 959.00 | | 12 935.00 |
YT Sous‐traitance | 2 821.00 | 598.00 | | 2 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704.00 | 180.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | 2 351.00 | | 2 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 049.00 | 19 101.00 | | 21 049.00 |