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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 546.00 | 34 740.00 | 75 806.00 | 110 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 589.00 | 43 007.00 | 80 582.00 | 123 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 772.00 | 83 174.00 | 173 598.00 | 256 772.00 |
BT Marchandises | 430 656.00 | 30 360.00 | 400 296.00 | 430 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 713.00 | | 1 122 713.00 | 1 122 713.00 |
BZ Autres créances | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 669.00 | 30 360.00 | 1 709 309.00 | 1 739 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 441.00 | 113 534.00 | 1 882 907.00 | 1 996 441.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 650 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 011.00 | 119 477.00 | | 129 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 703.00 | 269 534.00 | | 300 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 964.00 | 1 047 261.00 | | 1 287 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 945.00 | 212 761.00 | | 162 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 099.00 | 35 737.00 | | 101 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 120.00 | 43 841.00 | | 46 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 911.00 | 209 044.00 | | 235 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 868.00 | 22 949.00 | | 48 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 943.00 | 524 332.00 | | 594 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 907.00 | 1 571 592.00 | | 1 882 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 911.00 | 235 911.00 | | 235 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 945.00 | 52 001.00 | 110 944.00 | 162 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 377.00 | 1 145 167.00 | 2 210.00 | 1 147 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 824.00 | 437 880.00 | 110 944.00 | 548 824.00 |