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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AP Constructions | 45 933.00 | 17 765.00 | 28 166.00 | 45 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 191.00 | 139 168.00 | 24 024.00 | 163 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 047.00 | 78 567.00 | 31 480.00 | 110 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 961.00 | 239 576.00 | 101 383.00 | 340 961.00 |
BT Marchandises | 392 763.00 | | 392 763.00 | 392 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 003.00 | 6 785.00 | 1 378 218.00 | 1 385 003.00 |
BZ Autres créances | 99 361.00 | | 99 361.00 | 99 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 188 141.00 | | 188 141.00 | 188 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 070 722.00 | 6 785.00 | 2 063 937.00 | 2 070 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 683.00 | 246 363.00 | 2 165 321.00 | 2 411 683.00 |
CU Autres participations | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 590 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 458.00 | 223 936.00 | | 250 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 997.00 | 116 522.00 | | -45 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 710.00 | 1 868 703.00 | | 1 802 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 938.00 | 99 885.00 | | 92 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 172.00 | 101 741.00 | | 111 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 675.00 | 56 272.00 | | 86 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 610.00 | 340 758.00 | | 362 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 321.00 | 2 209 465.00 | | 2 165 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 188.00 | 44 783.00 | 5 393.00 | 200 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 109.00 | 44 783.00 | 5 393.00 | 196 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 068.00 | 6 785.00 | 34 068.00 | 34 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 068.00 | 6 785.00 | 34 068.00 | 34 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 068.00 | 6 785.00 | 34 068.00 | 34 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 172.00 | 111 172.00 | | 111 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484 364.00 | 1 484 364.00 | | 1 484 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 564.00 | 1 484 364.00 | 2 200.00 | 1 486 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 786.00 | 290 786.00 | | 290 786.00 |