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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AP Constructions | 45 933.00 | 12 608.00 | 33 325.00 | 45 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 904.00 | 120 526.00 | 26 376.00 | 146 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 500.00 | 62 974.00 | 49 526.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 126.00 | 200 188.00 | 126 938.00 | 327 126.00 |
BT Marchandises | 444 277.00 | | 444 277.00 | 444 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 481.00 | 34 068.00 | 1 460 413.00 | 1 494 481.00 |
BZ Autres créances | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 595.00 | 34 068.00 | 2 082 527.00 | 2 116 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 721.00 | 234 256.00 | 2 209 465.00 | 2 443 721.00 |
CU Autres participations | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 520 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 936.00 | 160 910.00 | | 223 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 522.00 | 203 026.00 | | 116 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 708.00 | 1 792 186.00 | | 1 868 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 885.00 | 88 040.00 | | 99 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 741.00 | 123 237.00 | | 101 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 306.00 | 56 913.00 | | 67 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 758.00 | 340 015.00 | | 340 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 465.00 | 2 132 201.00 | | 2 209 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 585.00 | 44 881.00 | 1 278.00 | 156 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 359.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 865.00 | 44 522.00 | 1 278.00 | 152 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 517.00 | 20 551.00 | | 13 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 517.00 | 20 551.00 | | 13 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583 859.00 | 1 583 859.00 | | 1 583 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 059.00 | 1 583 859.00 | 2 200.00 | 1 586 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 933.00 | 268 933.00 | | 268 933.00 |