| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 859.00 | 100 708.00 | 452 151.00 | 552 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 354.00 | 100 708.00 | 453 646.00 | 554 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 078.00 | | | 220 078.00 |
CU Autres participations | 332 780.00 | 100 708.00 | 232 072.00 | 332 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 550.00 | 230 550.00 | | 230 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
DG Autres réserves | 90 568.00 | 100 218.00 | | 90 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 467.00 | -9 650.00 | | 21 467.00 |
DK Provisions réglementées | 2 627.00 | 2 093.00 | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 368 267.00 | 346 266.00 | | 368 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 613.00 | 80 973.00 | | 84 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 741.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | | 6 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 378.00 | 87 865.00 | | 85 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 646.00 | 434 131.00 | | 453 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 378.00 | 87 865.00 | | 85 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | 65 371.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 65 371.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 068.00 | -65 371.00 | | 28 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 057.00 | 68 405.00 | | 33 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 590.00 | 78 055.00 | | 11 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 467.00 | -9 650.00 | | 21 467.00 |