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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 056.00 | | 242 056.00 | 242 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 836.00 | 110 132.00 | 464 704.00 | 574 836.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 973.00 | 110 132.00 | 465 841.00 | 575 973.00 |
CU Autres participations | 332 780.00 | 110 132.00 | 222 648.00 | 332 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 550.00 | 230 550.00 | | 230 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
DG Autres réserves | 112 035.00 | 90 568.00 | | 112 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 426.00 | 21 467.00 | | 32 426.00 |
DK Provisions réglementées | 2 671.00 | 2 627.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 400 738.00 | 368 267.00 | | 400 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 431.00 | 84 613.00 | | 64 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 765.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 103.00 | 85 378.00 | | 65 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 841.00 | 453 646.00 | | 465 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 103.00 | 85 378.00 | | 65 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 468.00 | 534.00 | | 9 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 468.00 | 534.00 | | 9 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 468.00 | 28 068.00 | | -9 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 426.00 | 33 057.00 | | 49 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000.00 | 11 590.00 | | 17 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 426.00 | 21 467.00 | | 32 426.00 |