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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 606.00 | | 236 606.00 | 236 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 387.00 | 132 818.00 | 436 569.00 | 569 387.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 712.00 | 132 818.00 | 436 894.00 | 569 712.00 |
CU Autres participations | 332 780.00 | 132 818.00 | 199 962.00 | 332 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 550.00 | 230 550.00 | | 230 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
DG Autres réserves | 142 875.00 | 144 461.00 | | 142 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 026.00 | -1 585.00 | | -32 026.00 |
DK Provisions réglementées | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 367 126.00 | 399 152.00 | | 367 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 058.00 | 66 216.00 | | 69 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 690.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 768.00 | 66 906.00 | | 69 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 894.00 | 466 059.00 | | 436 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 768.00 | 66 906.00 | | 69 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 272.00 | 2 586.00 | | -25 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722.00 | 7 493.00 | | 4 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 747.00 | 9 078.00 | | 36 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 026.00 | -1 585.00 | | -32 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 607.00 | 236 607.00 | | 236 607.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 725.00 | 236 725.00 | | 236 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |