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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
AP Constructions | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 478.00 | 82 244.00 | 8 233.00 | 90 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 308 219.00 | | 308 219.00 | 308 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 379.00 | | 322 379.00 | 322 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 858.00 | 82 244.00 | 330 613.00 | 412 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
DL TOTAL (I) | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 670.00 | | | 229 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 613.00 | | | 330 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 582.00 | 205 582.00 | | 205 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 571.00 | 229 571.00 | | 229 571.00 |