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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
AP Constructions | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 478.00 | 82 244.00 | 8 233.00 | 90 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 405 501.00 | | 405 501.00 | 405 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 050.00 | | 406 050.00 | 406 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 528.00 | 82 244.00 | 414 283.00 | 496 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 234.00 | | | 331 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 383.00 | | | 335 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 283.00 | | | 414 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 383.00 | | | 335 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 312 854.00 | 312 854.00 | | 312 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 384.00 | 335 384.00 | | 335 384.00 |