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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 075.00 | 14 583.00 | 50 491.00 | 65 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 234.00 | 13 906.00 | 32 328.00 | 46 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 830.00 | 28 489.00 | 89 340.00 | 117 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BN En cours de production de biens | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
BZ Autres créances | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CF Disponibilités | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 039.00 | | 368 039.00 | 368 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 869.00 | 28 489.00 | 457 379.00 | 485 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
DL TOTAL (I) | 164 199.00 | | | 164 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 660.00 | | | 181 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
EA Autres dettes | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 180.00 | | | 293 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 379.00 | | | 457 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 416.00 | | | 269 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
FG Production vendue services | 1 416 267.00 | | 1 416 267.00 | 1 416 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 852.00 | | 1 427 852.00 | 1 427 852.00 |
FM Production stockée | | | 46 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 123.00 | | | 1 491 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 770.00 | | | 1 411 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 477.00 | | 39 352.00 | 78 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 957.00 | | 39 352.00 | 71 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487.00 | 20 002.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 487.00 | 20 002.00 | | 8 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 660.00 | 181 660.00 | | 181 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 178.00 | 15 415.00 | 23 763.00 | 39 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 579.00 | 178 059.00 | 6 520.00 | 184 579.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 180.00 | 269 416.00 | 23 763.00 | 293 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
ST Autres comptes | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
YT Sous‐traitance | 284 272.00 | | | 284 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 365.00 | | | 170 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 914.00 | | | 541 914.00 |