| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 278.00 | 29 470.00 | 47 807.00 | 77 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 234.00 | 22 790.00 | 23 444.00 | 46 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 032.00 | 52 260.00 | 77 772.00 | 130 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BN En cours de production de biens | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 570.00 | | 181 570.00 | 181 570.00 |
BZ Autres créances | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 556.00 | | 402 556.00 | 402 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 589.00 | 52 260.00 | 480 328.00 | 532 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 099.00 | | | 163 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DL TOTAL (I) | 186 619.00 | | | 186 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
EA Autres dettes | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 709.00 | | | 293 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 328.00 | | | 480 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 748.00 | | | 285 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 654.00 | | 1 369 654.00 | 1 369 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 654.00 | | 1 369 654.00 | 1 369 654.00 |
FM Production stockée | | | 86 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 082.00 | | | 1 467 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 661.00 | | | 1 444 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 830.00 | | 12 202.00 | 117 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 310.00 | | 12 202.00 | 111 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 489.00 | 23 770.00 | | 28 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 489.00 | 23 770.00 | | 28 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 934.00 | 135 934.00 | | 135 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 181 570.00 | 181 570.00 | | 181 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 763.00 | 15 803.00 | 7 960.00 | 23 763.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 138.00 | 252 618.00 | 6 520.00 | 259 138.00 |
VW T.V.A. | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 709.00 | 285 748.00 | 7 960.00 | 293 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
ST Autres comptes | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
YT Sous‐traitance | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 949.00 | | | 543 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |