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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 487.00 | 45 417.00 | 38 069.00 | 83 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 234.00 | 31 554.00 | 14 680.00 | 46 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 242.00 | 76 972.00 | 59 270.00 | 136 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BN En cours de production de biens | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
BZ Autres créances | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CF Disponibilités | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 574.00 | 76 972.00 | 242 602.00 | 319 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 519.00 | | | 156 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 812.00 | | | -228 812.00 |
DL TOTAL (I) | -42 193.00 | | | -42 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 129.00 | | | 220 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
EA Autres dettes | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 795.00 | | | 284 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 602.00 | | | 242 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 795.00 | | | 284 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 508.00 | | 1 252 508.00 | 1 252 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 508.00 | | 1 252 508.00 | 1 252 508.00 |
FM Production stockée | | | -110 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 025.00 | | | -12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 688.00 | | | 1 145 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 500.00 | | | 1 374 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 812.00 | | | -228 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 032.00 | | 6 209.00 | 130 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 512.00 | | 6 209.00 | 123 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 260.00 | 24 711.00 | | 52 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 260.00 | 24 711.00 | | 52 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 129.00 | 220 129.00 | | 220 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 670.00 | 124 150.00 | 6 520.00 | 130 670.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 795.00 | 284 795.00 | | 284 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
ST Autres comptes | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
YT Sous‐traitance | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 561.00 | | | 420 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |