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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 778.00 | 121 622.00 | 133 156.00 | 254 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 178.00 | 123 022.00 | 133 156.00 | 256 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 668.00 | 5 623.00 | 61 045.00 | 66 668.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 029.00 | 5 623.00 | 85 406.00 | 91 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 208.00 | 128 645.00 | 218 563.00 | 347 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | | | 717.00 |
DG Autres réserves | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 886.00 | | | 183 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 563.00 | | | 218 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 882.00 | | 370 882.00 | 370 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 882.00 | | 370 882.00 | 370 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 163.00 | | | 373 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 832.00 | | | 367 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 178.00 | | | 256 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 178.00 | | | 256 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 663.00 | 41 359.00 | | 81 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 663.00 | 41 359.00 | | 81 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | 4 145.00 | 400.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 4 145.00 | 400.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 4 145.00 | 400.00 | 1 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 145.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 214.00 | 46 232.00 | 65 982.00 | 112 214.00 |
VI Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VP Divers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 886.00 | 117 904.00 | 65 982.00 | 183 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
ST Autres comptes | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YT Sous‐traitance | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 765.00 | | | 172 765.00 |