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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 770.00 | 329.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 730.00 | 206 091.00 | 83 639.00 | 289 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 830.00 | 207 862.00 | 83 968.00 | 291 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 173.00 | 16 808.00 | 110 365.00 | 127 173.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 221.00 | 16 808.00 | 168 412.00 | 185 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 052.00 | 224 670.00 | 252 381.00 | 477 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 372.00 | | | 177 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 381.00 | | | 252 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 336.00 | | 503 336.00 | 503 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 336.00 | | 503 336.00 | 503 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 226.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 748.00 | | | -10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 548.00 | | | 509 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 158.00 | | | 484 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 878.00 | | 34 951.00 | 256 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 878.00 | | 34 951.00 | 256 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 266.00 | 43 595.00 | | 164 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 266.00 | 43 595.00 | | 164 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | 13 226.00 | 425.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | 13 226.00 | 425.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007.00 | 13 226.00 | 425.00 | 4 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 226.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 255.00 | 29 050.00 | 28 205.00 | 57 255.00 |
VI Groupe et associés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VP Divers | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
VW T.V.A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 372.00 | 149 167.00 | 28 205.00 | 177 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
ST Autres comptes | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
YT Sous‐traitance | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 542.00 | | | 236 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |