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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 070.00 | 2 437.00 | 22 632.00 | 25 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 051.00 | 3 638.00 | 19 413.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 371.00 | 276 019.00 | 201 352.00 | 477 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 493.00 | 282 095.00 | 243 398.00 | 525 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 435.00 | 24 692.00 | 122 742.00 | 147 435.00 |
BZ Autres créances | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CF Disponibilités | 165 553.00 | | 165 553.00 | 165 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 404.00 | 24 692.00 | 319 711.00 | 344 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 898.00 | 306 788.00 | 563 110.00 | 869 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 906.00 | | | 281 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 368.00 | | | 439 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 110.00 | | | 563 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 082.00 | | | 230 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 020.00 | | 81 474.00 | 444 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 020.00 | | 56 404.00 | 444 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 828.00 | 69 267.00 | | 212 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 828.00 | 66 830.00 | | 212 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
UX Autres créances clients | 147 436.00 | 147 436.00 | | 147 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 907.00 | 72 621.00 | 209 286.00 | 281 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 806.00 | 173 806.00 | | 173 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 368.00 | 230 082.00 | 209 286.00 | 439 368.00 |