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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 19 372.00 | 39 788.00 | 59 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560 539.00 | | 1 560 539.00 | 1 560 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 626 875.00 | 19 372.00 | 1 607 503.00 | 1 626 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
072 Créances – Autres | 380 553.00 | | 380 553.00 | 380 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
084 Disponibilités | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 041.00 | | 512 041.00 | 512 041.00 |
110 Total général Actif | 2 138 916.00 | 19 372.00 | 2 119 544.00 | 2 138 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 846 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 064 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 119 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 412 474.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
230 Autres produits | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 512.00 | | | 323 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
252 Charges sociales | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 998.00 | | | 115 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 514.00 | | | 207 514.00 |
280 Produits financiers | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
294 Charges financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 899.00 | | | 210 899.00 |