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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 1 676.00 | 1 467.00 | 3 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417 399.00 | 492 132.00 | 925 267.00 | 1 417 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 427 718.00 | 493 808.00 | 933 910.00 | 1 427 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
072 Créances – Autres | 876 653.00 | | 876 653.00 | 876 653.00 |
084 Disponibilités | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 071 884.00 | | 1 071 884.00 | 1 071 884.00 |
110 Total général Actif | 2 499 601.00 | 493 808.00 | 2 005 793.00 | 2 499 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 866 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 381.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 971 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 005 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 018.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
252 Charges sociales | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | | | 593.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
280 Produits financiers | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 381.00 | | | 28 381.00 |