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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 1 552.00 | 1 154.00 | 2 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 427 270.00 | 492 132.00 | 935 138.00 | 1 427 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 437 152.00 | 493 684.00 | 943 468.00 | 1 437 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
072 Créances – Autres | 833 264.00 | | 833 264.00 | 833 264.00 |
084 Disponibilités | 151 569.00 | | 151 569.00 | 151 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 039 162.00 | | 1 039 162.00 | 1 039 162.00 |
110 Total général Actif | 2 476 314.00 | 493 684.00 | 1 982 630.00 | 2 476 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 866 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 949 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 982 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
252 Charges sociales | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
262 Autres charges | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
280 Produits financiers | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
294 Charges financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 131.00 | | | -75 131.00 |