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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 196.00 | 17 636.00 | 97 560.00 | 115 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 908.00 | 4 756.00 | 14 151.00 | 18 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 209.00 | 22 392.00 | 271 816.00 | 294 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CF Disponibilités | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 403.00 | | 180 403.00 | 180 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 612.00 | 22 392.00 | 452 219.00 | 474 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 541.00 | 91 562.00 | | 145 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 641.00 | 53 979.00 | | 69 641.00 |
DL TOTAL (I) | 226 182.00 | 156 541.00 | | 226 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 118.00 | 78 128.00 | | 90 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 308.00 | 54 516.00 | | 55 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 2 927.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 756.00 | 25 981.00 | | 67 756.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 037.00 | 161 560.00 | | 226 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 219.00 | 318 101.00 | | 452 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 007.00 | 103 104.00 | | 163 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -90.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 8 806.00 | | 23 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 315.00 | 218 711.00 | | 315 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 674.00 | 164 732.00 | | 245 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 641.00 | 53 979.00 | | 69 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 013.00 | | 115 196.00 | 179 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 908.00 | | 115 196.00 | 18 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 21 447.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 21 447.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 118.00 | 27 088.00 | 63 030.00 | 90 118.00 |
VI Groupe et associés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
VW T.V.A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 037.00 | 163 007.00 | 63 030.00 | 226 037.00 |