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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 46.00 | 283.00 | 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 824.00 | 55 492.00 | 46 332.00 | 101 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 719.00 | 47 342.00 | 61 377.00 | 108 719.00 |
BF Prêts | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 977.00 | 102 880.00 | 268 097.00 | 370 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CF Disponibilités | 162 975.00 | | 162 975.00 | 162 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 995.00 | | 263 995.00 | 263 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 972.00 | 102 880.00 | 532 092.00 | 634 972.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 496.00 | 249 063.00 | | 22 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 706.00 | 18 432.00 | | 46 706.00 |
DL TOTAL (I) | 320 201.00 | 278 496.00 | | 320 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 103.00 | 63 018.00 | | 45 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 595.00 | 66 106.00 | | 49 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 515.00 | | 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 991.00 | 44 528.00 | | 81 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EA Autres dettes | 31 214.00 | 24 023.00 | | 31 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 891.00 | 198 190.00 | | 211 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 092.00 | 476 686.00 | | 532 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 300.00 | 358.00 | | 43 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 300.00 | 358.00 | | 43 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 367.00 | 357.00 | | 10 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 367.00 | 384.00 | | 10 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 933.00 | -27.00 | | 32 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 986.00 | | 14 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 976.00 | 246 170.00 | | 318 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 271.00 | 227 738.00 | | 272 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 706.00 | 18 432.00 | | 46 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 626.00 | | 35 017.00 | 382 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 667.00 | 370 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 667.00 | 210 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 192.00 | | 35 017.00 | 222 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 103.00 | 14 963.00 | 30 139.00 | 45 103.00 |
VI Groupe et associés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
VW T.V.A. | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 891.00 | 181 752.00 | 30 139.00 | 211 891.00 |