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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 71.00 | 258.00 | 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 271.00 | 75 451.00 | 45 820.00 | 121 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 187.00 | 67 399.00 | 37 788.00 | 105 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 893.00 | 142 921.00 | 243 971.00 | 386 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
BZ Autres créances | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CF Disponibilités | 199 446.00 | | 199 446.00 | 199 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 369.00 | | 303 369.00 | 303 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 262.00 | 142 921.00 | 547 341.00 | 690 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 335.00 | 1 000.00 | | 3 335.00 |
DG Autres réserves | 41 866.00 | 22 496.00 | | 41 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 315.00 | 46 706.00 | | 58 315.00 |
DL TOTAL (I) | 353 516.00 | 320 201.00 | | 353 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 603.00 | 45 103.00 | | 48 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 849.00 | 49 595.00 | | 65 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 236.00 | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 651.00 | 81 991.00 | | 78 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 754.00 | | |
EA Autres dettes | 444.00 | 31 214.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 825.00 | 211 891.00 | | 193 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 341.00 | 532 092.00 | | 547 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 543.00 | 181 752.00 | | 161 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 158.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 43 300.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 43 300.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | 10 367.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 10 367.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 584.00 | 32 933.00 | | 10 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | 14 576.00 | | 15 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 974.00 | 318 976.00 | | 333 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 660.00 | 272 271.00 | | 275 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 315.00 | 46 706.00 | | 58 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 977.00 | | 19 447.00 | 370 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 386 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | 226 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 543.00 | | 19 447.00 | 210 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 603.00 | 16 321.00 | 32 282.00 | 48 603.00 |
VI Groupe et associés | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
VW T.V.A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 825.00 | 161 543.00 | 32 282.00 | 193 825.00 |