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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 003.00 | 21 258.00 | 37 745.00 | 59 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 964.00 | 56 405.00 | 166 560.00 | 222 964.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 717.00 | 77 663.00 | 229 054.00 | 306 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
CF Disponibilités | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 323.00 | | 197 323.00 | 197 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 041.00 | 77 663.00 | 426 378.00 | 504 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | 1 412.00 | | 2 053.00 |
DH Report à nouveau | 39 002.00 | 26 823.00 | | 39 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | 12 820.00 | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 157 670.00 | 166 054.00 | | 157 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 378.00 | 221 397.00 | | 177 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 5 240.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | 38 099.00 | | 20 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 402.00 | 31 741.00 | | 43 402.00 |
EA Autres dettes | 21 656.00 | 9 226.00 | | 21 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 708.00 | 305 704.00 | | 268 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 378.00 | 471 758.00 | | 426 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 121.00 | 128 326.00 | | 137 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 593.00 | | 668 593.00 | 668 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 593.00 | | 668 593.00 | 668 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 329.00 | 848 096.00 | | 669 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 714.00 | 835 277.00 | | 677 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | 12 820.00 | | -8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 845.00 | | 5 922.00 | 302 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 306 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 045.00 | | 3 922.00 | 278 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | 2 000.00 | 24 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 007.00 | 25 655.00 | | 52 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 007.00 | 25 655.00 | | 52 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 378.00 | 45 790.00 | 131 587.00 | 177 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 708.00 | 137 121.00 | 131 587.00 | 268 708.00 |