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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 660.00 | 628.00 | 2 031.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 170.00 | 40 065.00 | 21 105.00 | 61 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 658.00 | 109 635.00 | 156 022.00 | 265 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -98 972.00 | | -98 972.00 | -98 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 266.00 | 150 329.00 | 103 937.00 | 254 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 088.00 | 150 329.00 | 176 758.00 | 327 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 053.00 | | 2 052.00 |
DH Report à nouveau | -71 842.00 | -14 550.00 | | -71 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 535.00 | -57 292.00 | | -85 535.00 |
DL TOTAL (I) | -30 326.00 | 55 210.00 | | -30 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 527.00 | 84 875.00 | | 59 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 875.00 | 67 681.00 | | 128 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 727.00 | 17 862.00 | | 17 727.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 558.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 084.00 | 170 976.00 | | 207 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 758.00 | 226 186.00 | | 176 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 084.00 | 124 375.00 | | 207 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 067.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 5 451.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 5 451.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | 5 451.00 | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 517.00 | 526 341.00 | | 354 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 053.00 | 583 633.00 | | 440 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 535.00 | -57 292.00 | | -85 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 508.00 | | 45 348.00 | 278 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 694.00 | -75 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 589.00 | 254 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 329 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 036.00 | | 45 348.00 | 288 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -9 528.00 | | | -9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 833.00 | 25 391.00 | 3 895.00 | 128 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 833.00 | 25 391.00 | 3 895.00 | 128 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -98 972.00 | | -98 972.00 | -98 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -18 861.00 | 56 362.00 | -75 222.00 | -18 861.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 085.00 | 207 085.00 | | 207 085.00 |