| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 660.00 | 185.00 | 2 475.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 891.00 | 35 865.00 | 26 026.00 | 61 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 485.00 | 92 785.00 | 130 700.00 | 223 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -33 278.00 | | -33 278.00 | -33 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 508.00 | 128 834.00 | 149 674.00 | 278 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CF Disponibilités | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 020.00 | 128 834.00 | 226 186.00 | 355 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DH Report à nouveau | -14 550.00 | 30 617.00 | | -14 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 292.00 | -45 168.00 | | -57 292.00 |
DL TOTAL (I) | 55 210.00 | 112 502.00 | | 55 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 875.00 | 131 587.00 | | 84 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 66 519.00 | | 67 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 862.00 | 22 658.00 | | 17 862.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 25 160.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 976.00 | 249 655.00 | | 170 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 186.00 | 362 158.00 | | 226 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 375.00 | 249 655.00 | | 124 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 593.00 | | 500 593.00 | 500 593.00 |
FD Production vendue biens | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 757.00 | | 519 757.00 | 519 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 451.00 | -25 401.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 341.00 | 605 480.00 | | 526 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 634.00 | 650 648.00 | | 583 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 292.00 | -45 168.00 | | -57 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 466.00 | | 3 949.00 | 359 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 907.00 | -9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 907.00 | 278 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 087.00 | | 3 949.00 | 284 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 167.00 | 25 666.00 | | 103 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 167.00 | 25 666.00 | | 103 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -33 278.00 | | -33 278.00 | -33 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 875.00 | 38 273.00 | 46 602.00 | 84 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 343.00 | 58 872.00 | -9 528.00 | 49 343.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 976.00 | 124 375.00 | 46 602.00 | 170 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
ST Autres comptes | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 399.00 | | | 256 399.00 |