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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735.00 | 3 115.00 | 620.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
BZ Autres créances | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 282 717.00 | | 282 717.00 | 282 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 111.00 | | 544 111.00 | 544 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 846.00 | 3 115.00 | 544 731.00 | 547 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 378.00 | 29 218.00 | | 42 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 441.00 | 113 159.00 | | 100 441.00 |
DL TOTAL (I) | 175 819.00 | 175 378.00 | | 175 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 811.00 | 141 584.00 | | 311 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 081.00 | 46 154.00 | | 57 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 912.00 | 187 738.00 | | 368 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 731.00 | 363 116.00 | | 544 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 912.00 | 187 738.00 | | 368 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885.00 | | 620.00 | 4 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 620.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 2 754.00 | | 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 2 004.00 | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 811.00 | 311 811.00 | | 311 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 213 711.00 | | | 213 711.00 |
VB T. V. A. | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 014.00 | 252 014.00 | | 252 014.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 912.00 | 368 912.00 | | 368 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | 2 024.00 | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | 3 829.00 | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 60 934.00 | 53 719.00 | | 60 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 676.00 | 54 328.00 | | 44 676.00 |
YT Sous‐traitance | 210 792.00 | 224 585.00 | | 210 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 436.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | 2 024.00 | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 069.00 | 336 897.00 | | 323 069.00 |