| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335.00 | 2 715.00 | 620.00 | 3 335.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 980.00 | | 389 980.00 | 389 980.00 |
BZ Autres créances | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 955.00 | | 618 955.00 | 618 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 290.00 | 2 715.00 | 619 575.00 | 622 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 106.00 | 42 378.00 | | 57 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 401.00 | 100 441.00 | | 62 401.00 |
DL TOTAL (I) | 152 507.00 | 175 819.00 | | 152 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 20.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 475.00 | 311 811.00 | | 352 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 549.00 | 57 081.00 | | 113 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 068.00 | 368 912.00 | | 467 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 575.00 | 544 731.00 | | 619 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 068.00 | 368 912.00 | | 467 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 3 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 1 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115.00 | | 400.00 | 3 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | 400.00 | 2 365.00 |