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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 68.00 | 490.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 615.00 | 6 085.00 | 30 530.00 | 36 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 543.00 | 6 903.00 | 31 640.00 | 38 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 930.00 | | 157 930.00 | 157 930.00 |
BZ Autres créances | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CF Disponibilités | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 240.00 | | 274 240.00 | 274 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 783.00 | 6 903.00 | 305 880.00 | 312 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
DH Report à nouveau | | 57 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 411.00 | 62 401.00 | | 35 411.00 |
DL TOTAL (I) | 127 917.00 | 152 507.00 | | 127 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 702.00 | 403.00 | | 30 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 642.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 227.00 | 352 475.00 | | 111 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 935.00 | 113 549.00 | | 34 935.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 963.00 | 467 068.00 | | 177 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 880.00 | 619 575.00 | | 305 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 126.00 | 467 068.00 | | 154 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335.00 | | 35 208.00 | 3 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | 35 208.00 | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715.00 | 4 188.00 | | 2 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 4 188.00 | | 1 965.00 |