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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 22.00 | 277.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 687.00 | 613.00 | 2 074.00 | 2 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 236.00 | 635.00 | 3 601.00 | 4 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
110 Total général Actif | 30 200.00 | 635.00 | 29 565.00 | 30 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 665.00 | 91 844.00 | | 122 665.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | 4 800.00 | | 2 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 812.00 | 96 645.00 | | 126 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 205.00 | 18 505.00 | | 16 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200.00 | -3 200.00 | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 73 468.00 | 51 040.00 | | 73 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 616.00 | 4 682.00 | | 16 616.00 |
252 Charges sociales | 6 945.00 | 1 979.00 | | 6 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | | | 635.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 978.00 | 73 007.00 | | 117 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 834.00 | 23 638.00 | | 8 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 506.00 | | | 506.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 3 546.00 | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 895.00 | 20 092.00 | | 7 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299.00 | | | 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 590.00 | | | 4 590.00 |