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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 82.00 | 217.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 926.00 | 4 130.00 | 10 796.00 | 14 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 035.00 | 4 212.00 | 13 823.00 | 18 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
072 Créances – Autres | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
084 Disponibilités | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
110 Total général Actif | 94 346.00 | 4 212.00 | 90 134.00 | 94 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 829.00 | 296 880.00 | | 221 829.00 |
222 Production stockée | 20 240.00 | -5 500.00 | | 20 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | -1 045.00 | 1 236.00 | | -1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 024.00 | 294 616.00 | | 241 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 878.00 | 124 011.00 | | 81 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 772.00 | -2 186.00 | | -6 772.00 |
242 Autres charges externes. | 84 026.00 | 85 805.00 | | 84 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 1 720.00 | | 1 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 262.00 | 40 519.00 | | 50 262.00 |
252 Charges sociales | 22 720.00 | 12 175.00 | | 22 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | 764.00 | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 573.00 | 262 814.00 | | 236 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 451.00 | 31 801.00 | | 4 451.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 4 538.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 043.00 | 27 265.00 | | 4 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |