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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 52.00 | 247.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 1 347.00 | 4 073.00 | 5 420.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 749.00 | 1 399.00 | 6 350.00 | 7 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
072 Créances – Autres | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
084 Disponibilités | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 297.00 | | 137 297.00 | 137 297.00 |
110 Total général Actif | 145 046.00 | 1 399.00 | 143 647.00 | 145 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 880.00 | 122 665.00 | | 296 880.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | 2 700.00 | | -5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 444.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 3.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 616.00 | 126 812.00 | | 294 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 011.00 | 16 205.00 | | 124 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 186.00 | 3 200.00 | | -2 186.00 |
242 Autres charges externes. | 85 805.00 | 73 468.00 | | 85 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 905.00 | | 1 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 519.00 | 16 616.00 | | 40 519.00 |
252 Charges sociales | 12 175.00 | 6 945.00 | | 12 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 635.00 | | 764.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 814.00 | 117 978.00 | | 262 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 801.00 | 8 834.00 | | 31 801.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 506.00 | | |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 1 400.00 | | 4 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 265.00 | 7 895.00 | | 27 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |