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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 56 197.00 | 8 696.00 | 47 501.00 | 56 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 879.00 | 4 356.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 788.00 | 3 995.00 | 25 793.00 | 29 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 220.00 | 13 570.00 | 92 651.00 | 106 220.00 |
BT Marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 274.00 | 13 570.00 | 182 704.00 | 196 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DL TOTAL (I) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 704.00 | | | 182 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FG Production vendue services | 143 833.00 | | 143 833.00 | 143 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 833.00 | | 147 833.00 | 147 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 328.00 | 14 394.00 | 60 836.00 | 87 328.00 |
VI Groupe et associés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 859.00 | 88 925.00 | 60 836.00 | 161 859.00 |