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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 12 221.00 | 1 609.00 | 10 612.00 | 12 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 3 072.00 | 5 117.00 | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 788.00 | 10 678.00 | 19 110.00 | 29 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 198.00 | 15 359.00 | 49 839.00 | 65 198.00 |
BT Marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 432.00 | | 142 432.00 | 142 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 630.00 | 15 359.00 | 192 271.00 | 207 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 130.00 | 19 745.00 | | 56 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 207.00 | 36 385.00 | | -21 207.00 |
DL TOTAL (I) | 36 024.00 | 57 230.00 | | 36 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 365.00 | 73 027.00 | | 58 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 5 972.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 850.00 | 24 095.00 | | 30 850.00 |
EA Autres dettes | 46 086.00 | 50 582.00 | | 46 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 248.00 | 153 678.00 | | 156 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 271.00 | 210 908.00 | | 192 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FG Production vendue services | 203 143.00 | | 203 143.00 | 203 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 436.00 | | 206 436.00 | 206 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | 30 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 700.00 | | | -29 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 868.00 | 175 351.00 | | 229 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 075.00 | 138 965.00 | | 251 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 207.00 | 36 385.00 | | -21 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 220.00 | | 10 889.00 | 106 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 911.00 | 65 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 911.00 | 50 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 220.00 | | 10 889.00 | 91 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 740.00 | 11 829.00 | 22 211.00 | 25 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 11 829.00 | 22 211.00 | 25 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 365.00 | 15 089.00 | 43 276.00 | 58 365.00 |
VI Groupe et associés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 248.00 | 112 972.00 | 43 276.00 | 156 248.00 |