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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 56 197.00 | 16 724.00 | 39 473.00 | 56 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 1 627.00 | 3 608.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 788.00 | 7 390.00 | 22 399.00 | 29 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 220.00 | 25 740.00 | 80 480.00 | 106 220.00 |
BT Marchandises | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 648.00 | 25 740.00 | 210 908.00 | 236 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 385.00 | 19 845.00 | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 57 230.00 | 20 845.00 | | 57 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 027.00 | 87 328.00 | | 73 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 11 975.00 | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 095.00 | 12 518.00 | | 24 095.00 |
EA Autres dettes | 50 582.00 | 50 037.00 | | 50 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 678.00 | 161 859.00 | | 153 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 908.00 | 182 704.00 | | 210 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
FG Production vendue services | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 2 959.00 | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 351.00 | 152 730.00 | | 175 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 965.00 | 132 885.00 | | 138 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 385.00 | 19 845.00 | | 36 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 570.00 | 12 171.00 | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 570.00 | 12 171.00 | | 13 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 027.00 | 14 737.00 | 58 290.00 | 73 027.00 |
VI Groupe et associés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5.00 | | | -5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 678.00 | 95 387.00 | 58 290.00 | 153 678.00 |