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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 100.00 | 7 232.00 | 19 868.00 | 27 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 410.00 | 22 585.00 | 61 825.00 | 84 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 754.00 | 29 817.00 | 695 936.00 | 725 754.00 |
BT Marchandises | 778 121.00 | 16 500.00 | 761 621.00 | 778 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 175.00 | | 187 175.00 | 187 175.00 |
BZ Autres créances | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 660.00 | 16 500.00 | 1 038 160.00 | 1 054 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 414.00 | 46 317.00 | 1 734 097.00 | 1 780 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 778.00 | | | -23 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 594.00 | | | 151 594.00 |
DL TOTAL (I) | 177 816.00 | | | 177 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 599.00 | | | 793 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 417.00 | | | 437 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 280.00 | | | 1 556 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 097.00 | | | 1 734 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 589.00 | | | 1 076 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 748.00 | | | 216 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 344.00 | | 10 410.00 | 715 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 100.00 | | 10 410.00 | 101 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913.00 | 22 905.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 22 905.00 | | 6 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 417.00 | 437 417.00 | | 437 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 175.00 | | | 187 175.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 748.00 | 216 748.00 | | 216 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 852.00 | 97 161.00 | 405 115.00 | 576 852.00 |
VI Groupe et associés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 566.00 | | | 247 566.00 |
VP Divers | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 552.00 | 242 552.00 | 14 000.00 | 256 552.00 |
VW T.V.A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 530.00 | 1 019 838.00 | 405 115.00 | 1 499 530.00 |