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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 260.00 | 12 572.00 | 15 688.00 | 28 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 244.00 | 58 159.00 | 46 085.00 | 104 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 738.00 | 70 731.00 | 676 007.00 | 746 738.00 |
BT Marchandises | 523 793.00 | 5 000.00 | 518 793.00 | 523 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 468.00 | 2 431.00 | 138 037.00 | 140 468.00 |
BZ Autres créances | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
CF Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 434.00 | 7 431.00 | 814 002.00 | 821 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 171.00 | 78 162.00 | 1 490 009.00 | 1 568 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 939.00 | | | 132 939.00 |
DL TOTAL (I) | 403 698.00 | | | 403 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 415.00 | | | 410 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 159.00 | | | 413 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
EA Autres dettes | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 312.00 | | | 1 086 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 009.00 | | | 1 490 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 828.00 | | | 805 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 507.00 | | 40 602.00 | 726 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 372.00 | 746 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 372.00 | 132 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 274.00 | | 40 602.00 | 112 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 753.00 | 23 989.00 | 11.00 | 46 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 753.00 | 23 989.00 | 11.00 | 46 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 315.00 | 5 000.00 | 38 315.00 | 38 315.00 |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | 2 431.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 207.00 | 7 431.00 | 40 207.00 | 40 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 207.00 | 7 431.00 | 40 207.00 | 40 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 431.00 | 40 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 159.00 | 413 159.00 | | 413 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 911.00 | 100 428.00 | 280 484.00 | 380 911.00 |
VI Groupe et associés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 980.00 | | | 145 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 570.00 | 224 570.00 | 14 000.00 | 238 570.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 256.00 | 710 772.00 | 280 484.00 | 991 256.00 |