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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 061.00 | 7 708.00 | 10 353.00 | 18 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 213.00 | 39 044.00 | 55 168.00 | 94 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 507.00 | 46 753.00 | 679 755.00 | 726 507.00 |
BN En cours de production de biens | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BT Marchandises | 700 410.00 | 38 315.00 | 662 094.00 | 700 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 271.00 | 1 892.00 | 77 380.00 | 79 271.00 |
BZ Autres créances | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 350.00 | 40 207.00 | 886 143.00 | 926 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 857.00 | 86 959.00 | 1 565 898.00 | 1 652 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
DL TOTAL (I) | 270 759.00 | | | 270 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 364.00 | | | 595 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 866.00 | | | 365 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
EA Autres dettes | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 139.00 | | | 1 295 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 898.00 | | | 1 565 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 228.00 | | | 914 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 754.00 | | 16 364.00 | 725 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 14 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 610.00 | 726 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 112 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 510.00 | | 16 364.00 | 111 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 817.00 | 23 965.00 | 7 030.00 | 29 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 23 965.00 | 7 030.00 | 29 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 38 315.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 40 207.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 40 207.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 207.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 866.00 | 365 866.00 | | 365 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 692.00 | 98 781.00 | 380 911.00 | 479 692.00 |
VI Groupe et associés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VP Divers | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 886.00 | 158 886.00 | 14 000.00 | 172 886.00 |
VW T.V.A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 781.00 | 777 870.00 | 380 911.00 | 1 158 781.00 |