| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 928.00 | 38 071.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 839.00 | 9 089.00 | 26 750.00 | 35 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 492.00 | 4 669.00 | 38 823.00 | 43 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 269.00 | 14 686.00 | 177 582.00 | 192 269.00 |
BT Marchandises | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 769.00 | | 149 769.00 | 149 769.00 |
BZ Autres créances | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
CF Disponibilités | 132 169.00 | | 132 169.00 | 132 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 150.00 | | 424 150.00 | 424 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 419.00 | 14 686.00 | 601 732.00 | 616 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 873.00 | | | 136 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 672.00 | | | 505 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 732.00 | | | 601 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 799.00 | | | 368 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 269.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 686.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
VB T. V. A. | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 855.00 | 279 855.00 | | 279 855.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 799.00 | 368 799.00 | | 368 799.00 |