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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 828.00 | 2 377.00 | 12 450.00 | 14 828.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 578.00 | 14 710.00 | 13 868.00 | 28 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 700.00 | 116 398.00 | 839 301.00 | 955 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 506.00 | 133 485.00 | 916 021.00 | 1 049 506.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
BZ Autres créances | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
CF Disponibilités | 284 993.00 | | 284 993.00 | 284 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 303.00 | | 501 303.00 | 501 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 810.00 | 133 485.00 | 1 417 325.00 | 1 550 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | | | 341.00 |
DH Report à nouveau | 2 551.00 | -3 939.00 | | 2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 312.00 | 6 832.00 | | 44 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 159 205.00 | 114 892.00 | | 159 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 169.00 | 493 504.00 | | 738 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 925.00 | 71 661.00 | | 21 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 914.00 | 97 771.00 | | 107 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 707.00 | 41 515.00 | | 48 707.00 |
EA Autres dettes | 41 402.00 | 5 456.00 | | 41 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 119.00 | 1 009 908.00 | | 1 258 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 325.00 | 1 124 801.00 | | 1 417 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 132.00 | 681 950.00 | | 598 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 652.00 | | 425 854.00 | 623 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 578.00 | 65 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 578.00 | 984 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 002.00 | | 425 854.00 | 562 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 338.00 | 99 146.00 | | 34 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 2 144.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 97 002.00 | | 34 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
UX Autres créances clients | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 197.00 | 98 135.00 | 481 027.00 | 736 197.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 467.00 | | | 293 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 789.00 | 182 789.00 | | 182 789.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 194.00 | 598 132.00 | 481 027.00 | 1 236 194.00 |